进入8月，券商最新金股名单陆续出炉。
正大期货官网券商中国记者发现，从行业分布来看，电子行业金股数量虽仍居首，但占比大幅下降；医药生物、有色金属板块热度显著抬升，非银金融、食品饮料也有所增加。展望后市，随着市场进入中报密集披露期，机构普遍认为，业绩确定性将成为8月选股的关键标尺。
正大期货官网7月双创指数大幅回调，券商金股收益率也出现较大回撤，不少人气金股大幅下跌。从个股涨幅来看，华泰证券推荐的锐捷网络以46.67%的月度涨幅，登顶7月最牛金股。
正大期货官网8月金股名单出炉，医药、有色人气升温
正大期货官网进入8月，新一期券商金股名单陆续出炉。从已披露的金股组合来看，行业分布格局出现显著变化：电子行业的金股数量虽然仍居榜首，但占比较7月大幅下降；与此同时，医药生物、有色金属板块热度显著抬升，非银金融、食品饮料行业的金股数量也显著增加。
正大期货官网从个股热度来看，药明康德入围7家券商的金股推荐名单，成为8月“人气王”。
正大期货官网国信证券认为，药明康德为全球一体化CRDMO（合同研究、开发与生产一体化平台）龙头，全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健，前瞻布局多肽、ADC（抗体偶联药物）等高景气赛道，当前估值不到20倍。
正大期货官网宁德时代获得不少于6家券商集体看好，位居热度榜第二。
正大期货官网浙商证券认为，宁德时代全球动力电池份额持续提升，电池系统产能利用率保持高位，订单和流动性表现稳健。随着下半年进入排产旺季，公司作为头部电池厂有望充分受益需求放量，业绩增长具备较强确定性。
正大期货官网此外，中际旭创、紫金矿业、中芯国际、优然牧业均获得不少于3家券商共同推荐。其中，中际旭创获山西证券、西部证券等推荐，机构认为公司完成港股IPO后，A股折价压制因素有望解除，8月海外AI产业链有望迎来密集催化，公司作为全球光模块龙头深度受益于AI算力需求爆发。紫金矿业则获光大证券、银河证券、西部证券等券商共同推荐，西部证券认为公司金、铜、锂三轮驱动，抗周期属性与成长力双重强化。
正大期货官网从行业分布看，电子行业仍是8月金股数量最多的行业。中芯国际、北方华创、盛科通信-U、澜起科技、兆易创新、安克创新等个股均入选部分券商金股名单。
正大期货官网有色金属及医药生物板块热度飙升。有色金属板块中，紫金矿业、西部矿业、博迁新材、天山铝业、中国宏桥、洛阳钼业、金钼股份等个股获得推荐；医药生物板块中，药明康德、科伦博泰生物、百利天恒、信达生物、威高血净、百济神州、康方生物等个股均获券商推荐。机构认为，医药创新药及产业链底部已确立反转趋势，8至9月有望迎来业绩和临床数据共振行情。
正大期货官网此外，非银金融板块的中国太保、中国财险、华泰证券、广发证券、中信证券、招商证券等个股受到券商青睐；食品饮料板块中，优然牧业、燕京啤酒、现代牧业、东鹏饮料、安井食品等个股获入选金股名单。
正大期货官网正大期货官网7月最牛金股上涨46%
正大期货官网回顾7月，A股整体震荡回调，沪指单月下跌约6.4%，双创指数大幅回调，市场情绪有所降温。
正大期货官网从金股的个股表现来看，每市APP数据显示，7月涨幅最大的金股是华泰证券推荐的锐捷网络，单月上涨46.67%；华西证券推荐的妙可蓝多紧随其后，涨幅达44.03%；开源证券推荐的西部矿业上涨41.64%。此外，紫金矿业（获光大证券、西部证券、中国银河联合推荐）7月涨幅也超过30%。
正大期货官网部分被券商扎堆推荐的科技板块人气金股遭遇大幅回调。例如，7月获10余家券商共同推荐的中际旭创跌幅约29%，海光信息跌约25%，中国巨石跌幅更是高达48%。
正大期货官网也有部分人气金股表现稳健。被10家券商集体看好的药明康德7月逆势上涨3.15%；获5家券商共同推荐的科伦博泰生物、腾讯控股，当月涨幅均超过10%。
正大期货官网从券商金股组合的整体表现来看，7月收益率大幅回撤，仅4家券商金股组合跑赢沪深300指数（当月下跌7.86%），分别是华西证券、中泰证券、长城证券和西部证券。其中，华西证券金股组合以5.34%的月度收益率位居第一。
正大期货官网券商看8月：震荡整固中布局业绩主线
正大期货官网展望8月，多家券商策略首席认为，市场在经历7月震荡调整后，进入中报密集披露期。科技板块中长期主线地位不变，但趋势性行情可能仍需等待，再平衡与均衡配置成为主流建议。
正大期货官网中国银河证券策略首席分析师杨超认为，随着7月恐慌情绪集中释放，资金正从极致抱团的AI赛道向防御性板块迁移。8月市场重心在于政策与业绩双重验证，或呈弱势震荡上行格局。AI板块经历回调后分歧短期难以收敛，建议采取哑铃型策略：AI产业趋势未逆转，但行情将从普涨转向业绩分化，需精选盈利确定性强、景气度能维持的标的；同时，随着科技筹码出清，红利资产仍具有较高配置价值。
正大期货官网中泰证券策略首席分析师徐驰认为，科技仍是市场主线，且已进入可积极布局的“击球区”。随着海外扰动逐步收敛，国内政策托底下指数无系统性下行风险，大级别风格切换可能性较低。配置上，科技板块聚焦半导体设备及低位存储等业绩确定性强的核心资产；非科技领域围绕出口强逻辑，关注化工、电力设备等受益海外需求韧性的细分赛道。主题方面，关注厄尔尼诺对农林牧渔的催化，以及非银板块在稳市背景下的交易性机会。
正大期货官网国联民生证券策略首席分析师邓宇林认为，当前市场波动率高位震荡，后续或进入企稳观察阶段。8月是全年第二个景气交易窗口，景气度将继续驱动行业分化，科技仍有驱动力，传统行业短期韧性偏强，仍是防守优选。从历史经验看，政治局会议后市场可能重回科技主线。当前高景气方向稀缺，主要集中在AI硬科技、新能源及部分周期行业，调整后仍有上行动力，但突破性趋势行情可能仍需等待。
正大期货官网光大证券策略首席分析师张宇生认为，8月市场或继续震荡整固，财报季建议关注以硬科技为代表的三条景气主线：硬科技方面关注电子、通信、国防军工；出口链关注电力设备、机械设备；上游资源品关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工。高景气仍是配置核心，且不仅限于科技领域，出口链、资源品基本面也有望持续改善。
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